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單位凈值 (2025-12-25)

1.12960.02%
近1月:0.01%
近1年:1.25%

累計凈值

1.1790
近3月:0.63%
近3年:10.55%

近6月:0.49%
成立來:18.53%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:20.14億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:吳彬
成 立 日:2020-10-21管 理 人華夏基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-25 1.1296 1.1790 0.02%
    12-24 1.1294 1.1788 0.02%
    12-23 1.1292 1.1786 0.01%
    12-22 1.1291 1.1785 0.02%
    12-19 1.1289 1.1783 0.04%
    12-18 1.1285 1.1779 0.02%
    12-17 1.1283 1.1777 0.03%
    12-16 1.1280 1.1774 0.00%
    12-15 1.1280 1.1774 -0.02%
    12-12 1.1282 1.1776 -0.01%
    12-11 1.1283 1.1777 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.01%
    0.63%
    0.49%
    1.20%
    1.25%
    8.02%
    10.55%
    同類平均
    0.10%
    0.03%
    0.63%
    0.24%
    1.01%
    1.25%
    6.52%
    11.04%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    同類排名
    870 | 3230
    2002 | 3230
    1367 | 3199
    1062 | 3134
    1151 | 2961
    1405 | 2957
    215 | 2434
    741 | 2072
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

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