基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.01850.00%
近1月：0.16%
近1年：1.63%

累計(jì)凈值

1.1575
近3月：0.35%
近3年：7.73%

近6月：0.65%
成立來(lái)：11.37%
類(lèi)型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.27億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：徐艷芳
成 立 日：2020-05-25管 理 人：國(guó)金基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1.00億元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0185 1.1575 0.00%
    02-12 1.0185 1.1575 0.01%
    02-11 1.0184 1.1574 0.01%
    02-10 1.0183 1.1573 0.01%
    02-09 1.0182 1.1572 0.02%
    02-06 1.0180 1.1570 0.01%
    02-05 1.0179 1.1569 0.01%
    02-04 1.0178 1.1568 0.00%
    02-03 1.0178 1.1568 0.00%
    02-02 1.0178 1.1568 0.01%
    01-30 1.0177 1.1567 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.16%
    0.35%
    0.65%
    0.20%
    1.63%
    4.59%
    7.73%
    同類(lèi)平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類(lèi)排名
    459 | 987
    686 | 987
    617 | 967
    674 | 959
    687 | 987
    416 | 929
    291 | 840
    373 | 714
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般
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    • 6月
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    • 3年
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    • 6月
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
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    • 3年
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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