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單位凈值 (2026-02-13)

1.03940.01%
近1月：0.56%
近1年：1.97%

累計凈值

1.1925
近3月：0.66%
近3年：10.19%

近6月：1.04%
成立來：20.63%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：53.10億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉長俊
成 立 日：2020-05-21管 理 人：東方基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限99.99元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0394 1.1925 0.01%
    02-12 1.0393 1.1924 0.03%
    02-11 1.0390 1.1921 0.03%
    02-10 1.0387 1.1918 0.03%
    02-09 1.0384 1.1915 0.06%
    02-06 1.0378 1.1909 0.04%
    02-05 1.0374 1.1905 0.02%
    02-04 1.0372 1.1903 0.02%
    02-03 1.0370 1.1901 -0.01%
    02-02 1.0371 1.1902 0.02%
    01-30 1.0369 1.1900 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.56%
    0.66%
    1.04%
    0.64%
    1.97%
    5.25%
    10.19%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    455 | 3522
    422 | 3518
    495 | 3500
    566 | 3444
    395 | 3518
    630 | 3253
    1586 | 2753
    926 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    一般

    良好
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    • 6月
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    • 3年
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    對比
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