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單位凈值 (2026-02-13)

1.08430.01%
近1月：0.50%
近1年：0.99%

累計凈值

1.1835
近3月：0.53%
近3年：13.16%

近6月：0.67%
成立來：19.22%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：5.11億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張璐
成 立 日：2020-06-24管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：11-20～12-17/11-20～12-17
預估開放申購時間：
2026年11月19日15:00~12月17日15:00
預估開放贖回時間：
2026年11月19日15:00~12月17日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0843 1.1835 0.01%
    02-12 1.0842 1.1834 0.04%
    02-11 1.0838 1.1830 0.04%
    02-10 1.0834 1.1826 0.02%
    02-09 1.0832 1.1824 0.07%
    02-06 1.0824 1.1816 0.07%
    02-05 1.0816 1.1808 0.05%
    02-04 1.0811 1.1803 -0.01%
    02-03 1.0812 1.1804 -0.02%
    02-02 1.0814 1.1806 0.02%
    01-30 1.0812 1.1804 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.50%
    0.53%
    0.67%
    0.50%
    0.99%
    8.07%
    13.16%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    224 | 3522
    676 | 3518
    1048 | 3500
    1840 | 3444
    968 | 3518
    2069 | 3253
    170 | 2753
    173 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    一般

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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