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工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C(009422
)

凈值估算(25-12-24 14:52)

--
近1月：0.11%
近1年：0.50%

單位凈值 (2025-12-23)

1.09120.04%
近3月：0.50%
近3年：9.19%

累計凈值

1.1667
近6月：0.22%
成立來：17.46%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：汪湛等
成 立 日：2020-06-23管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：彭博巴克萊國開行債券1-3年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0912 1.1667 0.04%
    12-22 1.0908 1.1663 -0.02%
    12-19 1.0910 1.1665 0.05%
    12-18 1.0905 1.1660 0.02%
    12-17 1.0903 1.1658 0.07%
    12-16 1.0895 1.1650 0.01%
    12-15 1.0894 1.1649 -0.04%
    12-12 1.0898 1.1653 -0.03%
    12-11 1.0901 1.1656 0.04%
    12-10 1.0897 1.1652 0.04%
    12-09 1.0893 1.1648 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.11%
    0.50%
    0.22%
    0.47%
    0.50%
    6.45%
    9.19%
    同類平均
    0.15%
    0.05%
    0.53%
    0.23%
    0.84%
    0.90%
    6.27%
    9.37%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    218 | 656
    212 | 654
    304 | 647
    357 | 608
    376 | 556
    381 | 556
    138 | 391
    136 | 313
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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