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交銀中債1-3年政金債指數(shù)A(009315
)

凈值估算(25-12-22 15:00)

--
近1月：0.11%
近1年：1.05%

單位凈值 (2025-12-19)

1.07140.03%
近3月：0.49%
近3年：9.13%

累計凈值

1.1624
近6月：0.39%
成立來：17.18%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：4.24億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張順晨等
成 立 日：2020-08-20管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.69%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0714 1.1624 0.03%
    12-18 1.0711 1.1621 0.03%
    12-17 1.0708 1.1618 0.05%
    12-16 1.0703 1.1613 0.03%
    12-15 1.0700 1.1610 -0.02%
    12-12 1.0702 1.1612 -0.03%
    12-11 1.0705 1.1615 0.04%
    12-10 1.0701 1.1611 0.02%
    12-09 1.0699 1.1609 0.03%
    12-08 1.0696 1.1606 0.01%
    12-05 1.0695 1.1605 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.11%
    0.49%
    0.39%
    0.75%
    1.05%
    6.17%
    9.13%
    同類平均
    0.10%
    0.03%
    0.49%
    0.24%
    0.81%
    1.09%
    6.32%
    9.58%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    0.14%
    0.46%
    0.18%
    -0.68%
    -0.49%
    0.85%
    1.22%
    同類排名
    259 | 660
    192 | 651
    259 | 646
    233 | 604
    234 | 556
    198 | 555
    160 | 388
    154 | 308
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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