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中銀添盛39個月定期開放債券(009255
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.0078--
近1月：0.25%
近1年：2.80%

累計凈值

1.1653
近3月：0.79%
近3年：8.30%

近6月：1.54%
成立來：17.66%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：82.36億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：高志剛
成 立 日：2020-07-08管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：39個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2027-01-26～2027-02-18/2027-01-26～...
預估開放申購時間：
2027年01月25日15:00~02月18日15:00
預估開放贖回時間：
2027年01月25日15:00~02月18日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0078 1.1653 --
    02-06 1.0073 1.1648 --
    01-30 1.0068 1.1643 --
    01-23 1.0063 1.1638 --
    01-16 1.0308 1.1633 --
    01-09 1.0303 1.1628 --
    12-31 1.0297 1.1622 --
    12-26 1.0293 1.1618 --
    12-19 1.0288 1.1613 --
    12-12 1.0283 1.1608 --
    12-05 1.0278 1.1603 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.25%
    0.79%
    1.54%
    0.30%
    2.80%
    5.45%
    8.30%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2721 | 3522
    2617 | 3518
    254 | 3500
    174 | 3444
    2495 | 3518
    206 | 3253
    1434 | 2753
    1721 | 2336
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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