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大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A(009219
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單位凈值 (2026-02-13)

1.04650.01%
近1月：0.32%
近1年：1.86%

累計凈值

1.1747
近3月：0.19%
近3年：9.41%

近6月：0.72%
成立來：18.66%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：14.90億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：范昕等
成 立 日：2020-06-24管 理 人：大成基金基金評級：
跟蹤標的：彭博農(nóng)發(fā)行債券1-3年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0465 1.1747 0.01%
    02-12 1.0464 1.1746 0.01%
    02-11 1.0463 1.1745 0.01%
    02-10 1.0462 1.1744 0.00%
    02-09 1.0462 1.1744 0.02%
    02-06 1.0460 1.1742 0.05%
    02-05 1.0455 1.1737 0.03%
    02-04 1.0452 1.1734 0.01%
    02-03 1.0451 1.1733 0.00%
    02-02 1.0451 1.1733 0.01%
    01-30 1.0450 1.1732 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.32%
    0.19%
    0.72%
    0.31%
    1.86%
    6.28%
    9.41%
    同類平均
    0.07%
    0.34%
    0.42%
    0.68%
    0.37%
    1.11%
    5.78%
    9.42%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    348 | 663
    269 | 661
    594 | 648
    206 | 625
    299 | 661
    26 | 566
    113 | 413
    123 | 315
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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