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永贏中債-1-5年國開債指數(shù)A(009171
)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：0.16%
近1年：0.46%

單位凈值 (2025-12-24)

1.07220.01%
近3月：0.93%
近3年：10.49%

累計凈值

1.1822
近6月：0.38%
成立來：18.42%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：53.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：章成
成 立 日：2020-04-13管 理 人：永贏基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.03%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0722 1.1822 0.01%
    12-23 1.0721 1.1821 0.05%
    12-22 1.0716 1.1816 -0.02%
    12-19 1.0718 1.1818 0.09%
    12-18 1.0708 1.1808 0.02%
    12-17 1.0706 1.1806 0.09%
    12-16 1.0696 1.1796 0.02%
    12-15 1.0694 1.1794 -0.04%
    12-12 1.0698 1.1798 -0.04%
    12-11 1.0702 1.1802 0.05%
    12-10 1.0697 1.1797 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.16%
    0.93%
    0.38%
    0.43%
    0.46%
    7.09%
    10.49%
    同類平均
    0.10%
    0.06%
    0.61%
    0.28%
    0.85%
    0.97%
    6.28%
    9.39%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標的
    0.09%
    0.14%
    0.47%
    -0.33%
    -1.91%
    -1.92%
    -0.42%
    -0.67%
    同類排名
    64 | 656
    89 | 654
    19 | 649
    257 | 608
    402 | 556
    432 | 556
    89 | 391
    85 | 313
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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78 0 繼續(xù)快樂收蛋，$鵬揚季季鑫90天滾動持有債券A$昨 挺仔細 07-03 10:23
84 0 我的快樂又回來了，買的$鵬揚季季鑫90天滾動持有債 智慧的康夢香1 07-02 13:54
96 0 別人跌它也能漲，昨天收蛋1個，這個鵬揚季季鑫厲害啊 手鈊里的寶 07-01 15:44
127 0 公告永贏中債-1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 06-28 09:10
81 0 公告永贏中債-1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金(A份 基金資訊 06-28 09:09
96 0 存款利率太低了，還是買債基靠譜啊，我上車了這個$鵬 有魄力yes 06-24 10:51
142 0 公告永贏中債-1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金分紅公 基金資訊 06-24 09:09
127 0 公告永贏中債-1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金暫停大 基金資訊 06-23 09:07
102 0 存款利率下行，找點好的理財產(chǎn)品替代下，看$鵬揚穩(wěn)鑫 風光無限好69678 06-20 11:43
78 0 $鵬揚季季鑫90天滾動持有債券C$繼續(xù)收蛋，昨天收 有魄力yes 06-19 13:54
99 0 最近朋友推薦了幾個債基，看這個$鵬揚季季鑫90天滾 還自己知錯呢 06-18 14:27
92 0 連續(xù)收蛋9天，昨天再收蛋1個，這個$鵬揚季季鑫90 寒煙翠123 06-13 11:58
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