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華泰柏瑞鴻利中短債E(009095

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單位凈值 (2025-12-24): 1.12920.00%; 近1月：0.08%; 近1年：1.68%

累計凈值: 1.1292; 近3月：0.35%; 近3年：6.22%

: 近6月：0.67%; 成立來：12.92%

類型：債券型-中短債 \| 中低風險	規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：鄭青
成立日：2020-05-21	管理人：華泰柏瑞基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
23海曙 3.38% --
23嘉興 3.36% --
22國開 3.33% --
24寶馬 3.33% --
25廣東 3.30% --
前五持倉占比合計：16.70%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

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23海曙	3.38%	--
23嘉興	3.36%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-24	1.1292	1.1292	0.00%
12-23	1.1292	1.1292	0.01%
12-22	1.1291	1.1291	0.01%
12-19	1.1290	1.1290	0.01%
12-18	1.1289	1.1289	0.00%
12-17	1.1289	1.1289	0.01%
12-16	1.1288	1.1288	0.00%
12-15	1.1288	1.1288	0.02%
12-12	1.1286	1.1286	-0.01%
12-11	1.1287	1.1287	0.01%
12-10	1.1286	1.1286	0.00%

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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	0.08%	0.35%	0.67%	1.57%	1.68%	4.51%	6.22%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.33%	0.35%	0.78%	0.95%	1.79%	1.90%	5.38%	9.01%
滬深300	1.18%	4.18%	1.49%	18.70%	17.77%	16.33%	38.86%	21.05%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	847 \| 969	353 \| 956	792 \| 950	375 \| 938	278 \| 920	259 \| 919	516 \| 819	632 \| 698
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	良好	良好	良好	一般	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	0.33%	0.54%	0.37%	1.01%	0.38%	0.70%	0.63%	-0.63%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.17%	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	121 \| 973	691 \| 957	73 \| 917	390 \| 908	144 \| 878	639 \| 862	763 \| 846	797 \| 832
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.74%	1.67%	2.91%	2.87%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	549 \| 908	700 \| 832	52 \| 729	230 \| 489	-- \| 351	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	優(yōu)秀	良好	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

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現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-02-03~至今	鄭青	4年又326天	12.25%
2021-01-05~2021-02-02	朱向臨鄭青	28天	0.07%
2020-05-21~2021-01-04	朱向臨	228天	0.53%

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200	公告華泰柏瑞鴻利中短債債券型證券投資基金2025年第2	基金資訊	07-21 00:33
168	公告華泰柏瑞鴻利中短債債券型證券投資基金(E類份額)基	基金資訊	06-05 01:15
226	公告華泰柏瑞鴻利中短債債券型證券投資基金暫停轉換轉入公	基金資訊	05-28 07:00
245	震蕩行情下買中短債不錯	求穩(wěn)的小蘭蘭	05-16 12:25
146	上次錯過白酒，這回別再錯過債市！方正鴻遠兩天95蛋	憂郁漁	04-30 00:35
207	公告華泰柏瑞鴻利中短債債券型證券投資基金暫停代銷機構申	基金資訊	04-29 00:19
123	$創(chuàng)金合信鑫祺混合A$在波動的市場環(huán)境下，鑫祺混合	阿呆攢錢計劃	04-28 11:34
191	公告華泰柏瑞鴻利中短債債券型證券投資基金2025年第1	基金資訊	04-22 09:49
170	公告華泰柏瑞鴻利中短債債券型證券投資基金更新的招募說明	基金資訊	04-22 00:41
184	公告華泰柏瑞鴻利中短債債券型證券投資基金暫停代銷機構申	基金資訊	04-01 09:06
178	公告華泰柏瑞鴻利中短債債券型證券投資基金2024年年度	基金資訊	03-31 00:22
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878	公告華泰柏瑞鴻利中短債債券型證券投資基金2024年第4	基金資訊	01-22 01:05
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