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浦銀安盛普慶純債債券A(009037
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.06740.00%
近1月：-0.07%
近1年：1.27%

累計凈值

1.1834
近3月：0.73%
近3年：11.60%

近6月：0.44%
成立來：19.22%
類型：債券型-長債規(guī)模：32.09億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：廉素君等
成 立 日：2020-08-20管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0674 1.1834 0.00%
    12-23 1.0674 1.1834 0.03%
    12-22 1.0671 1.1831 0.00%
    12-19 1.0671 1.1831 0.06%
    12-18 1.0665 1.1825 0.02%
    12-17 1.0663 1.1823 0.04%
    12-16 1.0659 1.1819 -0.03%
    12-15 1.0662 1.1822 -0.03%
    12-12 1.0665 1.1825 0.00%
    12-11 1.0665 1.1825 0.04%
    12-10 1.0661 1.1821 0.01%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.07%
    0.73%
    0.44%
    1.18%
    1.27%
    6.21%
    11.60%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1405 | 3219
    2380 | 3222
    721 | 3191
    1108 | 3123
    1177 | 2954
    1302 | 2945
    1038 | 2422
    424 | 2067
    四分位排名

    良好

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166 0 公告浦銀安盛普慶純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 08-15 09:11
89 0 公告浦銀安盛普慶純債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-21 09:32
109 0 公告浦銀安盛普慶純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:38
106 0 公告浦銀安盛普慶純債債券型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-31 10:29
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300 0 公告浦銀安盛普慶純債債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 08-16 09:05
237 0 公告浦銀安盛普慶純債債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-19 09:14
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