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單位凈值 (2025-12-24)

1.01730.01%
近1月：0.00%
近1年：1.50%

累計(jì)凈值

1.1592
近3月：0.76%
近3年：8.96%

近6月：0.53%
成立來(lái)：16.99%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：86.19億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳冰燕
成 立 日：2020-02-25管 理 人：長(zhǎng)城基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.0173 1.1592 0.01%
    12-23 1.0172 1.1591 0.03%
    12-22 1.0169 1.1588 0.01%
    12-19 1.0168 1.1587 0.05%
    12-18 1.0163 1.1582 0.03%
    12-17 1.0160 1.1579 0.04%
    12-16 1.0156 1.1575 -0.01%
    12-15 1.0157 1.1576 -0.03%
    12-12 1.0160 1.1579 -0.02%
    12-11 1.0162 1.1581 0.05%
    12-10 1.0157 1.1576 0.01%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.00%
    0.76%
    0.53%
    1.40%
    1.50%
    5.35%
    8.96%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    686 | 3228
    1717 | 3231
    600 | 3200
    889 | 3132
    814 | 2962
    918 | 2953
    1661 | 2430
    1320 | 2073
    四分位排名

    優(yōu)秀

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