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大成惠興一年定開債券(008938
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.07590.01%
近1月：0.39%
近1年：1.62%

累計凈值

1.1974
近3月：0.71%
近3年：12.09%

近6月：0.92%
成立來：21.28%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：4.11億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：方銳
成 立 日：2020-06-22管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：11-06～12-03/11-06～12-03
預(yù)估開放申購時間：
2026年11月05日15:00~12月03日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年11月05日15:00~12月03日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0759 1.1974 0.01%
    02-12 1.0758 1.1973 0.03%
    02-11 1.0755 1.1970 0.01%
    02-10 1.0754 1.1969 0.03%
    02-09 1.0751 1.1966 0.03%
    02-06 1.0748 1.1963 0.02%
    02-05 1.0746 1.1961 0.01%
    02-04 1.0745 1.1960 0.00%
    02-03 1.0745 1.1960 0.00%
    02-02 1.0745 1.1960 0.03%
    01-30 1.0742 1.1957 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.39%
    0.71%
    0.92%
    0.48%
    1.62%
    7.22%
    12.09%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1408 | 3522
    1478 | 3518
    355 | 3500
    841 | 3444
    1100 | 3518
    1102 | 3253
    329 | 2753
    322 | 2336
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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