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單位凈值 (2025-12-24)

1.27930.01%
近1月：0.06%
近1年：2.03%

累計凈值

1.2793
近3月：0.87%
近3年：15.54%

近6月：0.82%
成立來：27.93%
類型：債券型-長債規(guī)模：23.77億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：孫蕾
成 立 日：2020-07-03管 理 人：華夏基金基金評級：

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民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.2793 1.2793 0.01%
    12-23 1.2792 1.2792 0.02%
    12-22 1.2789 1.2789 0.02%
    12-19 1.2786 1.2786 0.04%
    12-18 1.2781 1.2781 0.03%
    12-17 1.2777 1.2777 0.03%
    12-16 1.2773 1.2773 0.01%
    12-15 1.2772 1.2772 -0.02%
    12-12 1.2775 1.2775 0.01%
    12-11 1.2774 1.2774 0.03%
    12-10 1.2770 1.2770 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.06%
    0.87%
    0.82%
    1.94%
    2.03%
    8.30%
    15.54%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    686 | 3228
    1053 | 3231
    308 | 3200
    366 | 3132
    325 | 2962
    357 | 2953
    184 | 2430
    50 | 2073
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

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