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單位凈值 (2026-02-13)

1.0523-0.07%
近1月：0.42%
近1年：0.72%

累計凈值

2.3980
近3月：0.23%
近3年：135.49%

近6月：0.77%
成立來：153.00%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.61億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：魯秦等
成 立 日：2020-02-18管 理 人：同泰基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0523 2.3980 -0.07%
    02-12 1.0530 2.3987 0.06%
    02-11 1.0524 2.3981 0.00%
    02-10 1.0524 2.3981 -0.05%
    02-09 1.0529 2.3986 0.10%
    02-06 1.0518 2.3975 0.12%
    02-05 1.0505 2.3962 -0.06%
    02-04 1.0511 2.3968 0.04%
    02-03 1.0507 2.3964 0.20%
    02-02 1.0486 2.3943 -0.10%
    01-30 1.0496 2.3953 -0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.42%
    0.23%
    0.77%
    0.50%
    0.72%
    4.84%
    135.49%
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    749 | 867
    469 | 863
    762 | 847
    543 | 809
    550 | 863
    662 | 740
    536 | 643
    1 | 582
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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