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單位凈值 (2025-12-24)

1.13350.01%
近1月：0.07%
近1年：1.24%

累計凈值

1.1735
近3月：0.75%
近3年：10.54%

近6月：0.30%
成立來：17.39%
類型：債券型-長債規(guī)模：7.88億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王曉彥
成 立 日：2020-03-27管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-08-13～2026-09-02/2026-08-13～...
預估開放申購時間：
2026年08月12日15:00~09月02日15:00
預估開放贖回時間：
2026年08月12日15:00~09月02日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.1335 1.1735 0.01%
    12-23 1.1334 1.1734 0.03%
    12-22 1.1331 1.1731 0.02%
    12-19 1.1329 1.1729 0.04%
    12-18 1.1324 1.1724 0.02%
    12-17 1.1322 1.1722 0.04%
    12-16 1.1318 1.1718 0.00%
    12-15 1.1318 1.1718 0.00%
    12-12 1.1318 1.1718 -0.02%
    12-11 1.1320 1.1720 0.04%
    12-10 1.1315 1.1715 0.02%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.07%
    0.75%
    0.30%
    0.98%
    1.24%
    6.64%
    10.54%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    同類排名
    1107 | 3228
    908 | 3231
    634 | 3200
    1468 | 3132
    1500 | 2962
    1353 | 2953
    751 | 2430
    744 | 2073
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    良好

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