基金品種

全球市場(chǎng)
中銀澳享一年定開債發(fā)起式(008662
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.10140.01%
近1月：0.04%
近1年：1.68%

累計(jì)凈值

1.1765
近3月：0.79%
近3年：12.13%

近6月：0.49%
成立來(lái)：18.16%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.23億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：武葦杭等
成 立 日：2020-03-06管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-07-06～2026-07-07/2026-07-06～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年07月03日15:00~07月07日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年07月03日15:00~07月07日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：800000000.00元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省720000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.1014 1.1765 0.01%
    12-23 1.1013 1.1764 0.05%
    12-22 1.1008 1.1759 -0.02%
    12-19 1.1010 1.1761 0.05%
    12-18 1.1004 1.1755 0.03%
    12-17 1.1001 1.1752 0.05%
    12-16 1.0995 1.1746 0.01%
    12-15 1.0994 1.1745 -0.04%
    12-12 1.0998 1.1749 -0.03%
    12-11 1.1001 1.1752 0.05%
    12-10 1.0996 1.1747 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.04%
    0.79%
    0.49%
    1.61%
    1.68%
    8.28%
    12.13%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    同類排名
    861 | 3228
    1304 | 3231
    506 | 3200
    987 | 3132
    579 | 2962
    665 | 2953
    190 | 2430
    299 | 2073
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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