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單位凈值 (2025-12-22)

1.09040.04%
近1月：0.10%
近1年：1.51%

累計凈值

1.1644
近3月：0.40%
近3年：8.43%

近6月：0.68%
成立來：12.92%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：2.07億元（2025-09-30）基金經理：王潤棟
成 立 日：2019-12-16管 理 人：南方基金基金評級：

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0904 1.1644 0.04%
    12-19 1.0900 1.1640 0.01%
    12-18 1.0899 1.1639 0.01%
    12-17 1.0898 1.1638 0.01%
    12-16 1.0897 1.1637 0.00%
    12-15 1.0897 1.1637 0.00%
    12-12 1.0897 1.1637 0.00%
    12-11 1.0897 1.1637 0.01%
    12-10 1.0896 1.1636 0.01%
    12-09 1.0895 1.1635 0.00%
    12-08 1.0895 1.1635 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.10%
    0.40%
    0.68%
    1.42%
    1.51%
    4.69%
    8.43%
    同類平均
    0.07%
    0.07%
    0.45%
    0.66%
    1.50%
    1.63%
    5.07%
    8.74%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    362 | 969
    148 | 957
    437 | 951
    323 | 938
    446 | 921
    474 | 920
    423 | 820
    297 | 698
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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549 0 今天12月開門紅包，我關注的$方正富邦睿利純債C$ 是放假呀 12-03 00:03
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