基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-23)

1.09050.01%
近1月：0.11%
近1年：1.49%

累計(jì)凈值

1.1645
近3月：0.41%
近3年：8.46%

近6月：0.67%
成立來：12.93%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王潤棟
成 立 日：2019-12-16管 理 人：南方基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-23 1.0905 1.1645 0.01%
    12-22 1.0904 1.1644 0.04%
    12-19 1.0900 1.1640 0.01%
    12-18 1.0899 1.1639 0.01%
    12-17 1.0898 1.1638 0.01%
    12-16 1.0897 1.1637 0.00%
    12-15 1.0897 1.1637 0.00%
    12-12 1.0897 1.1637 0.00%
    12-11 1.0897 1.1637 0.01%
    12-10 1.0896 1.1636 0.01%
    12-09 1.0895 1.1635 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.11%
    0.41%
    0.67%
    1.43%
    1.49%
    4.69%
    8.46%
    同類平均
    0.08%
    0.09%
    0.48%
    0.66%
    1.51%
    1.61%
    5.09%
    8.71%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    351 | 969
    155 | 957
    515 | 951
    343 | 939
    450 | 921
    469 | 920
    433 | 820
    288 | 699
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
88 0 公告南方吉元短債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 08:08
161 0 公告南方吉元短債債券型證券投資基金2025年國慶節(jié)、中 基金資訊 09-22 08:06
116 0 公告南方吉元短債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 08:08
82 0 公告南方吉元短債債券型證券投資基金(E類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 08-29 08:07
170 0 公告南方吉元短債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 08-29 08:06
169 0 公告南方吉元短債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 08:06
255 0 公告南方吉元短債債券型證券投資基金招募說明書(2025 基金資訊 07-16 08:09
182 0 公告南方吉元短債債券型證券投資基金(E類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 07-16 08:08
178 0 公告關(guān)于南方吉元短債債券型證券投資基金變更基金經(jīng)理的公 基金資訊 07-12 08:06
166 0 公告南方吉元短債債券型證券投資基金招募說明書(2025 基金資訊 07-02 08:08
118 0 公告南方吉元短債債券型證券投資基金(E類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 07-02 08:08
164 0 公告關(guān)于南方吉元短債債券型證券投資基金變更基金經(jīng)理的公 基金資訊 06-28 08:06
202 0 公告南方吉元短債債券型證券投資基金2025年端午節(jié)前限 基金資訊 05-22 08:08
199 0 公告南方吉元短債債券型證券投資基金2025年五一勞動節(jié) 基金資訊 04-22 08:06
195 0 公告南方吉元短債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 08:06
171 0 公告南方吉元短債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 08:09
191 0 公告南方吉元短債債券型證券投資基金2025年清明節(jié)前限 基金資訊 03-26 08:05
977 0 公告南方吉元短債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 08:06
1053 0 公告南方吉元短債債券型證券投資基金2025年春節(jié)前限制 基金資訊 01-17 08:04
550 0 今天12月開門紅包，我關(guān)注的$方正富邦睿利純債C$ 是放假呀 12-03 00:03
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1