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全球市場

單位凈值 (2025-12-23)

1.04310.00%
近1月：0.09%
近1年：1.62%

累計凈值

1.1791
近3月：0.45%
近3年：8.53%

近6月：0.57%
成立來：18.49%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：4.13億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳鐘聞
成 立 日：2019-12-17管 理 人：鵬揚(yáng)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0431 1.1791 0.00%
    12-22 1.0431 1.1791 0.02%
    12-19 1.0429 1.1789 0.02%
    12-18 1.0427 1.1787 0.01%
    12-17 1.0426 1.1786 0.02%
    12-16 1.0424 1.1784 0.00%
    12-15 1.0424 1.1784 0.00%
    12-12 1.0424 1.1784 0.01%
    12-11 1.0423 1.1783 0.01%
    12-10 1.0422 1.1782 0.00%
    12-09 1.0422 1.1782 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.09%
    0.45%
    0.57%
    1.54%
    1.62%
    5.11%
    8.53%
    同類平均
    0.08%
    0.09%
    0.48%
    0.66%
    1.51%
    1.61%
    5.09%
    8.71%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    351 | 969
    308 | 957
    363 | 951
    593 | 939
    309 | 921
    313 | 920
    264 | 820
    274 | 699
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好
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