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全球市場

單位凈值 (2026-02-13)

1.08460.01%
近1月：0.19%
近1年：1.24%

累計(jì)凈值

1.1626
近3月：0.28%
近3年：6.98%

近6月：0.57%
成立來：16.85%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.40億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：萬莉等
成 立 日：2019-12-10管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限5000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.0846 1.1626 0.01%
    02-12 1.0845 1.1625 0.01%
    02-11 1.0844 1.1624 0.01%
    02-10 1.0843 1.1623 0.01%
    02-09 1.0842 1.1622 0.01%
    02-06 1.0841 1.1621 0.03%
    02-05 1.0838 1.1618 0.00%
    02-04 1.0838 1.1618 0.01%
    02-03 1.0837 1.1617 0.00%
    02-02 1.0837 1.1617 0.01%
    01-30 1.0836 1.1616 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.19%
    0.28%
    0.57%
    0.23%
    1.24%
    3.42%
    6.98%
    同類平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    459 | 987
    490 | 987
    848 | 967
    809 | 959
    535 | 987
    787 | 929
    747 | 840
    543 | 714
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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