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單位凈值 (2025-12-22)

1.08230.01%
近1月：0.03%
近1年：1.18%

累計凈值

1.1603
近3月：0.31%
近3年：7.51%

近6月：0.49%
成立來：16.61%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：6.21億元（2025-09-30）基金經理：萬莉等
成 立 日：2019-12-10管 理 人：國聯安基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限5000.00萬元)開放贖回
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0823 1.1603 0.01%
    12-19 1.0822 1.1602 0.02%
    12-18 1.0820 1.1600 0.01%
    12-17 1.0819 1.1599 0.02%
    12-16 1.0817 1.1597 0.00%
    12-15 1.0817 1.1597 -0.01%
    12-12 1.0818 1.1598 -0.01%
    12-11 1.0819 1.1599 0.02%
    12-10 1.0817 1.1597 0.01%
    12-09 1.0816 1.1596 0.01%
    12-08 1.0815 1.1595 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.03%
    0.31%
    0.49%
    1.10%
    1.18%
    3.82%
    7.51%
    同類平均
    0.07%
    0.07%
    0.45%
    0.66%
    1.50%
    1.63%
    5.07%
    8.74%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    362 | 969
    756 | 957
    783 | 951
    724 | 938
    743 | 921
    757 | 920
    725 | 820
    509 | 698
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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