基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.0945-0.16%
近1月：0.95%
近1年：8.20%

累計(jì)凈值

1.3287
近3月：2.41%
近3年：18.50%

近6月：4.37%
成立來(lái)：33.06%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：29.36億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：滕越等
成 立 日：2019-09-11管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0945 1.3287 -0.16%
    02-12 1.0962 1.3304 0.16%
    02-11 1.0945 1.3287 0.05%
    02-10 1.0940 1.3282 0.05%
    02-09 1.0935 1.3277 0.21%
    02-06 1.0912 1.3254 0.05%
    02-05 1.0907 1.3249 -0.08%
    02-04 1.0916 1.3258 0.15%
    02-03 1.0900 1.3242 0.34%
    02-02 1.0863 1.3205 -0.47%
    01-30 1.0914 1.3256 -0.26%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.30%
    0.95%
    2.41%
    4.37%
    2.43%
    8.20%
    17.69%
    18.50%
    同類平均
    0.32%
    0.66%
    1.74%
    4.11%
    1.95%
    7.81%
    15.87%
    12.40%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    536 | 1576
    396 | 1550
    295 | 1471
    424 | 1376
    313 | 1544
    360 | 1237
    302 | 1052
    172 | 875
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3020.78%
    2024-12-3120.10%
    2024-06-3032.90%
    2023-12-3134.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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