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單位凈值 (2025-12-24)

1.05600.00%
近1月：0.09%
近1年：0.79%

累計凈值

1.1349
近3月：0.30%
近3年：7.93%

近6月：0.20%
成立來：13.81%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：0.38億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：徐光
成 立 日：2020-04-09管 理 人：匯添富基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0560 1.1349 0.00%
    12-23 1.0560 1.1349 0.01%
    12-22 1.0559 1.1348 0.01%
    12-19 1.0558 1.1347 0.01%
    12-18 1.0557 1.1346 0.01%
    12-17 1.0556 1.1345 0.01%
    12-16 1.0555 1.1344 0.00%
    12-15 1.0555 1.1344 0.00%
    12-12 1.0555 1.1344 0.00%
    12-11 1.0555 1.1344 0.01%
    12-10 1.0554 1.1343 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.09%
    0.30%
    0.20%
    0.76%
    0.79%
    4.66%
    7.93%
    同類平均
    0.33%
    0.35%
    0.78%
    0.95%
    1.79%
    1.90%
    5.38%
    9.01%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    679 | 969
    234 | 956
    884 | 950
    889 | 938
    850 | 920
    859 | 919
    454 | 819
    410 | 698
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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