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單位凈值 (2026-02-13)

1.08450.01%
近1月：0.17%
近1年：1.32%

累計凈值

1.1634
近3月：0.39%
近3年：8.79%

近6月：0.61%
成立來：16.75%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：25.42億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：徐光
成 立 日：2020-04-09管 理 人：匯添富基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0845 1.1634 0.01%
    02-12 1.0844 1.1633 0.01%
    02-11 1.0843 1.1632 0.01%
    02-10 1.0842 1.1631 0.00%
    02-09 1.0842 1.1631 0.02%
    02-06 1.0840 1.1629 0.01%
    02-05 1.0839 1.1628 0.02%
    02-04 1.0837 1.1626 0.01%
    02-03 1.0836 1.1625 0.00%
    02-02 1.0836 1.1625 0.01%
    01-30 1.0835 1.1624 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.17%
    0.39%
    0.61%
    0.20%
    1.32%
    4.93%
    8.79%
    同類平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    459 | 987
    627 | 987
    427 | 967
    750 | 959
    687 | 987
    741 | 929
    178 | 840
    156 | 714
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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