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單位凈值 (2025-12-24)

1.00430.01%
近1月：0.11%
近1年：2.21%

累計凈值

1.1698
近3月：0.29%
近3年：7.20%

近6月：1.00%
成立來：18.23%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：79.89億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：徐文祥
成 立 日：2019-08-26管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3年

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限5.00萬元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2028-10-30～2028-11-24/2028-10-30～...
預(yù)估開放申購時間：
2028年10月27日15:00~11月24日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2028年10月27日15:00~11月24日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0043 1.1698 0.01%
    12-23 1.0042 1.1697 0.00%
    12-22 1.0042 1.1697 0.01%
    12-19 1.0041 1.1696 0.01%
    12-18 1.0040 1.1695 0.00%
    12-17 1.0040 1.1695 0.00%
    12-16 1.0040 1.1695 0.01%
    12-15 1.0039 1.1694 0.01%
    12-12 1.0038 1.1693 0.00%
    12-11 1.0038 1.1693 0.00%
    12-10 1.0038 1.1693 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.11%
    0.29%
    1.00%
    2.13%
    2.21%
    4.74%
    7.20%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    2988 | 3219
    490 | 3222
    2931 | 3191
    230 | 3123
    249 | 2954
    267 | 2945
    1976 | 2422
    1792 | 2067
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
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    • 3年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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