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單位凈值 (2026-02-13)

1.01740.00%
近1月:0.45%
近1年:0.67%

累計凈值

1.1362
近3月:0.53%
近3年:7.81%

近6月:0.68%
成立來:14.41%
類型:債券型-長債規(guī)模:0.00億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:牟瓊嶼
成 立 日:2020-02-28管 理 人永贏基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0174 1.1362 0.00%
    02-12 1.0174 1.1362 0.03%
    02-11 1.0171 1.1359 0.02%
    02-10 1.0169 1.1357 0.00%
    02-09 1.0169 1.1357 0.05%
    02-06 1.0164 1.1352 0.05%
    02-05 1.0159 1.1347 0.03%
    02-04 1.0156 1.1344 0.01%
    02-03 1.0155 1.1343 0.00%
    02-02 1.0155 1.1343 0.01%
    01-30 1.0154 1.1342 0.00%
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    近3月
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    近1年
    近2年
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    0.10%
    0.45%
    0.53%
    0.68%
    0.48%
    0.67%
    5.07%
    7.81%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1408 | 3522
    998 | 3518
    1048 | 3500
    1793 | 3444
    1100 | 3518
    2425 | 3253
    1737 | 2753
    1885 | 2336
    四分位排名

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    良好

    良好

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    一般

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