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全球市場
中銀康享3個(gè)月定期開放債券(007712
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.07830.02%
近1月：-0.02%
近1年：3.12%

累計(jì)凈值

1.3115
近3月：0.80%
近3年：14.97%

近6月：1.61%
成立來：33.86%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：范銳
成 立 日：2019-08-26管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-03-02～2026-03-06/2026-03-02～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年02月27日15:00~03月06日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年02月27日15:00~03月06日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：800000000.00元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省720000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-24 1.0783 1.3115 0.02%
    12-23 1.0781 1.3113 0.03%
    12-22 1.0778 1.3110 0.00%
    12-19 1.0778 1.3110 0.06%
    12-18 1.0772 1.3104 0.02%
    12-17 1.0770 1.3102 0.07%
    12-16 1.0763 1.3095 -0.01%
    12-15 1.0764 1.3096 -0.05%
    12-12 1.0769 1.3101 -0.01%
    12-11 1.0770 1.3102 0.04%
    12-10 1.0766 1.3098 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.02%
    0.80%
    1.61%
    2.94%
    3.12%
    11.54%
    14.97%
    同類平均
    0.26%
    0.12%
    0.76%
    1.45%
    2.86%
    2.92%
    8.43%
    11.83%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    473 | 784
    571 | 780
    242 | 765
    195 | 730
    212 | 678
    203 | 677
    98 | 570
    89 | 520
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2022-12-310.22%
    2022-06-300.44%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
109 0 公告關(guān)于中銀康享3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 11-28 07:41
66 0 開放了為什么買不了 基民28I20D 11-21 17:08
79 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 11-20 07:34
61 0 只能機(jī)構(gòu)購買 漲價(jià)去庫存 11-04 10:55
61 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-28 09:06
115 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 09-19 07:40
77 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-29 09:08
127 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 08-16 09:06
99 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-21 09:07
69 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 06-26 09:10
138 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 06-26 09:06
320 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 05-30 07:28
162 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 05-13 07:29
124 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:29
181 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-31 09:05
145 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 02-11 09:04
125 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-21 09:04
363 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 11-09 09:06
163 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-24 09:06
152 0 $中銀康享3個(gè)月定期開放債券[007712]$個(gè)人 基民8N1787922r 10-22 13:22
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