基金品種

全球市場(chǎng)
中銀瑞福浮動(dòng)凈值型貨幣C(007709
)

單位凈值 (2026-02-13)

105.89500.01%

累計(jì)凈值 (2026-02-13)

111.5990
近1月：0.12%
近1年：1.36%
近3月：0.33%
近3年：4.14%
近6月：0.64%
成立來：12.06%
類型：貨幣型-浮動(dòng)凈值  |  低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.06億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：范靜等
成 立 日：2019-09-10管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 105.8950 111.5990 0.01%
    02-12 105.8874 111.5914 0.00%
    02-11 105.8832 111.5872 0.00%
    02-10 105.8791 111.5831 0.00%
    02-09 105.8768 111.5808 0.01%
    02-06 105.8645 111.5685 0.00%
    02-05 105.8607 111.5647 0.00%
    02-04 105.8567 111.5607 0.00%
    02-03 105.8527 111.5567 0.00%
    02-02 105.8491 111.5531 0.01%
    01-30 105.8381 111.5421 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.12%
    0.33%
    0.64%
    0.16%
    1.36%
    2.69%
    4.14%
    同類平均
    0.01%
    0.06%
    0.21%
    0.44%
    0.09%
    1.01%
    2.38%
    3.71%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1 | 8
    1 | 8
    3 | 8
    4 | 8
    2 | 8
    4 | 8
    4 | 8
    6 | 8
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
54 0 公告中銀瑞福浮動(dòng)凈值型發(fā)起式貨幣市場(chǎng)基金2025年第4 基金資訊 01-22 09:05
151 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于基金經(jīng)理暫停履行職務(wù)的公告 基金資訊 12-27 08:51
55 0 公告中銀瑞福浮動(dòng)凈值型發(fā)起式貨幣市場(chǎng)基金(中銀瑞福浮動(dòng) 基金資訊 12-23 09:06
50 0 公告中銀瑞福浮動(dòng)凈值型發(fā)起式貨幣市場(chǎng)基金更新招募說明書 基金資訊 12-23 09:04
61 0 公告中銀瑞福浮動(dòng)凈值型發(fā)起式貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理變更公 基金資訊 12-23 09:04
91 0 公告中銀基金管理有限公司旗下部分基金招募說明書提示性公 基金資訊 12-23 07:52
95 0 公告中銀瑞福浮動(dòng)凈值型發(fā)起式貨幣市場(chǎng)基金2025年第3 基金資訊 10-28 09:06
101 0 公告中銀瑞福浮動(dòng)凈值型發(fā)起式貨幣市場(chǎng)基金2025年中期 基金資訊 08-29 09:08
118 0 公告中銀瑞福浮動(dòng)凈值型發(fā)起式貨幣市場(chǎng)基金2025年第2 基金資訊 07-21 09:06
78 0 公告中銀瑞福浮動(dòng)凈值型發(fā)起式貨幣市場(chǎng)基金(中銀瑞福浮動(dòng) 基金資訊 06-26 09:10
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128 0 公告中銀瑞福浮動(dòng)凈值型發(fā)起式貨幣市場(chǎng)基金2025年第1 基金資訊 04-22 09:30
172 0 公告中銀瑞福浮動(dòng)凈值型發(fā)起式貨幣市場(chǎng)基金2024年年度 基金資訊 03-31 09:05
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157 0 公告關(guān)于中銀瑞福浮動(dòng)凈值型發(fā)起式貨幣市場(chǎng)基金暫停代銷機(jī) 基金資訊 01-17 09:04
266 0 公告關(guān)于中銀瑞福浮動(dòng)凈值型發(fā)起式貨幣市場(chǎng)基金暫停大額申 基金資訊 10-24 09:35
246 0 公告中銀瑞福浮動(dòng)凈值型發(fā)起式貨幣市場(chǎng)基金2024年第3 基金資訊 10-24 09:07
435 0 公告中銀瑞福浮動(dòng)凈值型發(fā)起式貨幣市場(chǎng)基金2024年中期 基金資訊 08-31 09:16
272 0 公告中銀瑞福浮動(dòng)凈值型發(fā)起式貨幣市場(chǎng)基金2024年第2 基金資訊 07-18 09:08
279 0 公告中銀瑞福浮動(dòng)凈值型發(fā)起式貨幣市場(chǎng)基金(中銀瑞福浮動(dòng) 基金資訊 06-26 09:05
  • 近1年
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