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單位凈值 (2025-12-24)

1.05050.01%
近1月:0.05%
近1年:1.39%

累計凈值

1.1663
近3月:0.60%
近3年:9.60%

近6月:0.63%
成立來:17.60%
類型:債券型-長債規(guī)模:0.00億元(2025-09-30)基金經理:謝越
成 立 日:2020-09-18管 理 人永贏基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0505 1.1663 0.01%
    12-23 1.0504 1.1662 0.02%
    12-22 1.0502 1.1660 -0.01%
    12-19 1.0503 1.1661 0.02%
    12-18 1.0501 1.1659 0.01%
    12-17 1.0500 1.1658 0.03%
    12-16 1.0497 1.1655 0.01%
    12-15 1.0496 1.1654 -0.01%
    12-12 1.0497 1.1655 -0.01%
    12-11 1.0498 1.1656 0.02%
    12-10 1.0496 1.1654 0.01%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.05%
    0.60%
    0.63%
    1.30%
    1.39%
    6.75%
    9.60%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    同類排名
    2744 | 3228
    1191 | 3231
    1454 | 3200
    662 | 3132
    965 | 2962
    1087 | 2953
    691 | 2430
    1073 | 2073
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

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