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華夏鼎琪三個月定開債券(007576
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.03700.01%
近1月：0.39%
近1年：0.50%

累計凈值

1.2265
近3月：0.36%
近3年：8.19%

近6月：0.41%
成立來：24.32%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：20.16億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：孫蕾
成 立 日：2019-07-24管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：04-21～04-27/04-21～04-27
預估開放申購時間：
2026年04月20日15:00~04月27日15:00
預估開放贖回時間：
2026年04月20日15:00~04月27日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
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預計購買費用：8000000000.00元(費率0.08%，節(jié)省7200000000.00元。)
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    • 5年
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 5年
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0370 1.2265 0.01%
    02-12 1.0369 1.2264 0.01%
    02-11 1.0368 1.2263 0.06%
    02-10 1.0362 1.2257 0.03%
    02-09 1.0359 1.2254 0.06%
    02-06 1.0353 1.2248 0.06%
    02-05 1.0347 1.2242 0.03%
    02-04 1.0344 1.2239 0.00%
    02-03 1.0344 1.2239 -0.02%
    02-02 1.0346 1.2241 -0.01%
    01-30 1.0347 1.2242 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.39%
    0.36%
    0.41%
    0.38%
    0.50%
    4.38%
    8.19%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    342 | 3522
    1478 | 3518
    2266 | 3500
    2634 | 3444
    1884 | 3518
    2574 | 3253
    2213 | 2753
    1763 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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