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單位凈值 (2026-02-13)

1.05930.00%
近1月：0.18%
近1年：0.67%

累計(jì)凈值

1.1214
近3月：0.20%
近3年：7.77%

近6月：0.38%
成立來：12.39%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：39.88億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：范靜等
成 立 日：2020-03-06管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.0593 1.1214 0.00%
    02-12 1.0593 1.1214 0.02%
    02-11 1.0591 1.1212 0.01%
    02-10 1.0590 1.1211 0.00%
    02-09 1.0590 1.1211 0.02%
    02-06 1.0588 1.1209 0.02%
    02-05 1.0586 1.1207 0.01%
    02-04 1.0585 1.1206 0.01%
    02-03 1.0584 1.1205 0.00%
    02-02 1.0584 1.1205 0.00%
    01-30 1.0584 1.1205 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.18%
    0.20%
    0.38%
    0.21%
    0.67%
    4.24%
    7.77%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2721 | 3522
    2992 | 3518
    2992 | 3500
    2707 | 3444
    3017 | 3518
    2425 | 3253
    2263 | 2753
    1895 | 2336
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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53 0 公告中銀寧享債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:05
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123 0 公告中銀寧享債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 06-26 09:06
126 0 中短債沒啥大的波動(dòng)，持有很安心，很適合穩(wěn)健投資~很 古靈精怪的虹 06-04 18:57
124 0 公告中銀寧享債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:33
133 0 公告中銀寧享債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 09:05
407 0 公告中銀寧享債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 09:04
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477 0 公告中銀寧享債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 09:16
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