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大成中債3-5年國開債C(007508

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應業(yè)務安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請及時關注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-13): 1.11960.00%; 近1月：0.67%; 近1年：1.06%

累計凈值: 1.2346; 近3月：0.53%; 近3年：10.60%

: 近6月：0.95%; 成立來：24.61%

類型：指數(shù)型-固收 \| 中低風險	規(guī)模：0.04億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：汪曦
成立日：2019-06-27	管理人：大成基金	基金評級：
跟蹤標的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：1.15%

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持倉截止日期: 更多持倉信息>
債券名稱持倉占比漲跌幅
20國開 19.35% --
25國開 18.04% --
22國開 9.86% --
24國開 9.14% --
25國開 8.97% --
前五持倉占比合計：65.36%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
20國開	19.35%	--
25國開	18.04%	--
22國開	9.86%	--
24國開	9.14%	--
25國開	8.97%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	1.1196	1.2346	0.00%
02-12	1.1196	1.2346	0.04%
02-11	1.1191	1.2341	0.00%
02-10	1.1191	1.2341	-0.01%
02-09	1.1192	1.2342	0.08%
02-06	1.1183	1.2333	0.07%
02-05	1.1175	1.2325	0.05%
02-04	1.1169	1.2319	0.01%
02-03	1.1168	1.2318	0.01%
02-02	1.1167	1.2317	0.02%
01-30	1.1165	1.2315	0.01%

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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.12%	0.67%	0.53%	0.95%	0.73%	1.06%	6.50%	10.60%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.07%	0.34%	0.42%	0.68%	0.37%	1.11%	5.78%	9.42%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
跟蹤標的跟蹤標的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù)	0.06%	0.39%	0.02%	-0.14%	-0.11%	-1.43%	-0.20%	0.57%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	85 \| 663	51 \| 661	122 \| 648	48 \| 625	54 \| 661	276 \| 566	97 \| 413	85 \| 315
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.43%	-0.53%	1.34%	-1.18%	2.46%	0.76%	1.44%	1.41%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.51%	-0.28%	0.92%	-0.34%	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標的跟蹤標的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù)	0.33%	-0.95%	0.20%	-2.05%	1.94%	-0.14%	0.44%	-0.06%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	404 \| 664	495 \| 651	77 \| 615	547 \| 578	122 \| 561	110 \| 526	103 \| 495	99 \| 447
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	0.05%	6.21%	3.24%	2.51%	4.60%	3.34%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.81%	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	482 \| 664	87 \| 561	107 \| 408	156 \| 341	63 \| 309	17 \| 267	-- \| 169	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-09-27~至今	汪曦	1年又147天	2.86%
2024-09-20~2024-09-26	劉傳毅汪曦	6天	0.20%
2024-01-17~2024-09-19	劉傳毅	246天	3.91%
2023-12-07~2024-01-16	方孝成劉傳毅	40天	0.87%
2019-06-27~2023-12-06	方孝成	4年又163天	15.34%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
49	0	公告大成中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025	基金資訊	01-22 09:46
105	0	公告大成中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025	基金資訊	10-28 09:30
432	0	公告大成中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025	基金資訊	08-29 09:47
191	0	公告大成中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新招募	基金資訊	07-26 09:11
149	0	公告大成中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025	基金資訊	07-21 09:23
139	0	公告大成中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金(C類份	基金資訊	06-30 09:11
202	0	公告關于大成中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金恢復	基金資訊	06-23 09:07
239	0	又開始震蕩了，還能好起來嗎？	小乖養(yǎng)基	05-15 13:12
940	1	操作：近一個月收蛋168個，近一年漲超7%，神仙好	愛養(yǎng)基的小姐姐66	04-29 14:11
232	0	公告大成中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025	基金資訊	04-22 09:39
246	0	公告關于大成中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金暫停	基金資訊	04-14 09:06
435	1	早盤債市盤面不錯，看今天債基盤中播報	春暖會開花	04-11 12:16
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10253	12	今天A還是來看看債市吧，	滬上投基小阿姨	04-08 00:21
210	0	公告大成中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024	基金資訊	03-31 10:35
261	0	公告大成中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新招募	基金資訊	03-21 09:09
192	0	公告大成中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金(C類份	基金資訊	03-21 09:09
226	0	公告大成中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金合同	基金資訊	03-20 09:06
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664	0	公告大成中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024	基金資訊	01-22 09:56

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-23	每份派現(xiàn)金0.0370元
2024-05-20	每份派現(xiàn)金0.0250元
2021-11-15	每份派現(xiàn)金0.0070元
2021-09-13	每份派現(xiàn)金0.0050元
2020-06-10	每份派現(xiàn)金0.0310元
2020-01-07	每份派現(xiàn)金0.0100元

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