基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-13)

1.19330.01%
近1月：0.17%
近1年：1.66%

累計凈值

1.1993
近3月：0.39%
近3年：7.31%

近6月：0.74%
成立來：19.94%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：6.17億元（2025-12-31）基金經理：丁巍等
成 立 日：2019-06-12管 理 人：匯添富基金基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期90天，期間不可賣出。到期未贖回則自動進入下一個鎖定期。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1933 1.1993 0.01%
    02-12 1.1932 1.1992 0.01%
    02-11 1.1931 1.1991 0.01%
    02-10 1.1930 1.1990 0.01%
    02-09 1.1929 1.1989 0.02%
    02-06 1.1927 1.1987 0.02%
    02-05 1.1925 1.1985 0.01%
    02-04 1.1924 1.1984 0.00%
    02-03 1.1924 1.1984 0.00%
    02-02 1.1924 1.1984 0.01%
    01-30 1.1923 1.1983 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.17%
    0.39%
    0.74%
    0.23%
    1.66%
    4.25%
    7.31%
    同類平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    459 | 987
    627 | 987
    427 | 967
    438 | 959
    535 | 987
    376 | 929
    465 | 840
    475 | 714
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
55 0 公告匯添富90天滾動持有短債債券型證券投資基金2025 基金資訊 01-22 09:46
104 0 公告關于匯添富90天滾動持有短債債券型證券投資基金A類 基金資訊 01-14 09:05
96 0 公告匯添富90天滾動持有短債債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 12-04 09:08
96 0 公告匯添富90天滾動持有短債債券型證券投資基金C類份額 基金資訊 12-04 09:08
144 0 公告匯添富90天滾動持有短債債券型證券投資基金基金經理 基金資訊 12-02 09:25
133 0 公告匯添富90天滾動持有短債債券型證券投資基金2025 基金資訊 10-28 09:26
111 0 今日債市更新啦，90天板塊今天沒啥太大變化，不過不 汐顏ccc 08-29 23:25
201 0 公告匯添富90天滾動持有短債債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-29 09:51
141 0 大家晚上好哇，今天的播報來啦，漲勢平平，不過聊勝于 汐顏ccc 08-08 22:23
168 0 公告匯添富90天滾動持有短債債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:18
212 0 公告匯添富90天滾動持有短債債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 06-20 09:11
103 0 公告匯添富90天滾動持有短債債券型證券投資基金C類份額 基金資訊 06-20 09:09
91 0 打算再買點債基，穩(wěn)穩(wěn)向上體驗一級棒~$中加聚安60 風嘯銀影 06-18 19:33
228 0 公告匯添富90天滾動持有短債債券型證券投資基金收益分配 基金資訊 05-29 00:40
200 0 公告匯添富90天滾動持有短債債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:33
186 0 公告匯添富90天滾動持有短債債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-31 10:22
124 0 若您用同樣的錢投資，普通產品回報甚少，方正睿利卻回 小螞蟻走天下 03-04 06:26
607 0 公告匯添富90天滾動持有短債債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:21
311 0 不得不說，今晚方正睿利又讓我開心了，收4個蛋且連續(xù) 心細如塵的雅 01-16 00:01
641 0 公告匯添富90天滾動持有短債債券型證券投資基金收益分配 基金資訊 01-10 07:27
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網設為上網首頁嗎？      將天天基金網添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網站備案號：滬ICP備11042629號-1