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華寶滬港深價值指數(shù)C(007397

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單位凈值 (2026-02-13): 1.3554-1.78%; 近1月：1.25%; 近1年：20.11%

累計凈值: 1.3554; 近3月：-1.33%; 近3年：52.70%

: 近6月：3.87%; 成立來：37.16%

類型：指數(shù)型-股票 \| 中高風險	規(guī)模：0.09億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：周晶等
成立日：2019-05-17	管理人：華寶基金	基金評級：
跟蹤標的：標普滬港深中國增強價值指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
中國平安	5.77%	--	股吧
中國石油股份	5.23%	--	股吧
工商銀行	4.42%	--	股吧
中國銀行	4.30%	--	股吧
建設銀行	4.21%	--	股吧
中國建筑	3.73%	-0.79%	股吧
中國人壽	3.62%	--	股吧
中信股份	3.44%	--	股吧
中國石油化	3.43%	--	股吧
交通銀行	2.34%	--	股吧

前十持倉占比合計：40.49%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	1.3554	1.3554	-1.78%
02-12	1.3800	1.3800	-0.17%
02-11	1.3823	1.3823	0.17%
02-10	1.3800	1.3800	0.31%
02-09	1.3758	1.3758	0.85%
02-06	1.3642	1.3642	-0.25%
02-05	1.3676	1.3676	-0.10%
02-04	1.3690	1.3690	1.66%
02-03	1.3466	1.3466	0.63%
02-02	1.3382	1.3382	-2.39%
01-30	1.3709	1.3709	-1.63%

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華寶滬港深價值指數(shù)C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★
晨星評級 2025-12-31 ★★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★
晨星評級	2025-12-31	★★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.65%	1.25%	-1.33%	3.87%	4.21%	20.11%	54.62%	52.70%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.24%	-0.56%	3.90%	17.44%	5.04%	31.64%	61.36%	27.55%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4272 \| 4902	1412 \| 4829	3378 \| 4633	3310 \| 4230	2206 \| 4812	2383 \| 3503	1345 \| 2559	254 \| 1993
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	不佳	良好	一般	一般	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	2.68%	3.36%	5.32%	4.08%	0.48%	10.99%	10.41%	5.17%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	881 \| 4812	3748 \| 4523	609 \| 4076	997 \| 3635	1205 \| 3464	2569 \| 3130	38 \| 3014	397 \| 2808
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	良好	良好	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	16.34%	29.49%	-0.06%	-2.36%	3.43%	-15.05%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2462 \| 4812	129 \| 3464	432 \| 2655	55 \| 2208	611 \| 1822	997 \| 1246	-- \| 1092	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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暫無數(shù)據(jù)
報告期基金換手率
2025-06-30 94.89%
2024-12-31 68.79%
2024-06-30 64.02%
2023-12-31 54.77%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	94.89%
2024-12-31	68.79%
2024-06-30	64.02%
2023-12-31	54.77%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2021-05-11~至今周晶楊洋 4年又287天 41.20%
2019-05-17~2021-05-10 周晶 1年又359天 -2.86%
更多華寶滬港深價值指數(shù)C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-05-11~至今	周晶楊洋	4年又287天	41.20%
2019-05-17~2021-05-10	周晶	1年又359天	-2.86%

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66	公告華寶標普滬港深中國增強價值指數(shù)證券投資基金(LOF	基金資訊	01-21 19:13
95	公告華寶標普滬港深中國增強價值指數(shù)證券投資基金(LOF	基金資訊	12-28 19:09
124	公告關于華寶基金管理有限公司旗下部分開放式基金2026	基金資訊	12-24 17:19
125	【重要提醒】您的基金12月24日-12月28日暫停	華寶家的寶兒姐	12-23 18:45
108	【重要提醒】您的基金12月24日-12月28日暫停	華寶基金	12-23 18:24
160	公告華寶標普滬港深中國增強價值指數(shù)證券投資基金(LOF	基金資訊	12-21 19:07
119	公告華寶基金管理有限公司關于華寶標普滬港深中國增強價值	基金資訊	12-10 19:14
125	公告華寶標普滬港深中國增強價值指數(shù)證券投資基金(LOF	基金資訊	12-10 19:14
121	公告華寶標普滬港深中國增強價值指數(shù)證券投資基金(LOF	基金資訊	12-10 19:14
108	公告華寶標普滬港深中國增強價值指數(shù)證券投資基金(LOF	基金資訊	12-10 19:14
90	公告華寶標普滬港深中國增強價值指數(shù)證券投資基金(LOF	基金資訊	12-09 09:06
109	公告華寶標普滬港深中國增強價值指數(shù)證券投資基金(LOF	基金資訊	12-08 19:11
184	公告華寶基金關于旗下部分基金新增中國郵政儲蓄銀行股份有	基金資訊	11-14 09:08
244	公告華寶基金管理有限公司關于以通訊方式二次召開華寶標普	基金資訊	11-09 19:07
170	公告華寶標普滬港深中國增強價值指數(shù)證券投資基金(LOF	基金資訊	10-27 19:09
175	公告華寶標普滬港深中國增強價值指數(shù)證券投資基金(LOF	基金資訊	10-26 19:07
124	長期看好算力，，我還是看國泰君安創(chuàng)新成長，近一年最	鋼鐵烈陽柿柿如意	09-03 11:43
214	公告華寶標普滬港深中國增強價值指數(shù)證券投資基金(LOF	基金資訊	08-28 19:09
255	公告華寶基金管理有限公司關于華寶標普滬港深中國增強價值	基金資訊	08-08 19:09
296	公告華寶基金管理有限公司關于華寶標普滬港深中國增強價值	基金資訊	07-20 19:17

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