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單位凈值 (2025-12-25)

1.09570.01%
近1月：0.07%
近1年：1.21%

累計(jì)凈值

1.1416
近3月：0.45%
近3年：5.96%

近6月：0.57%
成立來(lái)：14.60%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：牟瓊嶼
成 立 日：2019-07-18管 理 人：永贏基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-25 1.0957 1.1416 0.01%
    12-24 1.0956 1.1415 0.00%
    12-23 1.0956 1.1415 0.01%
    12-22 1.0955 1.1414 0.02%
    12-19 1.0953 1.1412 0.02%
    12-18 1.0951 1.1410 0.01%
    12-17 1.0950 1.1409 0.01%
    12-16 1.0949 1.1408 0.00%
    12-15 1.0949 1.1408 0.00%
    12-12 1.0949 1.1408 0.00%
    12-11 1.0949 1.1408 0.02%
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.05%
    0.07%
    0.45%
    0.57%
    1.11%
    1.21%
    3.85%
    5.96%
    同類(lèi)平均
    0.10%
    0.03%
    0.63%
    0.24%
    1.01%
    1.25%
    6.52%
    11.04%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    同類(lèi)排名
    2532 | 3221
    1181 | 3221
    2448 | 3190
    848 | 3125
    1291 | 2953
    1476 | 2949
    2222 | 2426
    1960 | 2066
    四分位排名

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