基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-26)

1.08370.02%
近1月：0.07%
近1年：0.04%

累計(jì)凈值

1.1957
近3月：0.33%
近3年：9.58%

近6月：-0.50%
成立來：20.58%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：14.53億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：胡智磊
成 立 日：2019-08-05管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.89%12-26

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-26 1.0837 1.1957 0.02%
    12-25 1.0835 1.1955 0.00%
    12-24 1.0835 1.1955 0.00%
    12-23 1.0835 1.1955 0.03%
    12-22 1.0832 1.1952 -0.04%
    12-19 1.0836 1.1956 0.08%
    12-18 1.0827 1.1947 0.01%
    12-17 1.0826 1.1946 0.06%
    12-16 1.0819 1.1939 0.01%
    12-15 1.0818 1.1938 -0.07%
    12-12 1.0826 1.1946 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.07%
    0.33%
    -0.50%
    -0.12%
    0.04%
    6.16%
    9.58%
    同類平均
    0.06%
    0.11%
    0.63%
    0.24%
    1.03%
    1.22%
    6.49%
    11.02%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    同類排名
    3171 | 3521
    2345 | 3513
    3105 | 3483
    2982 | 3416
    2861 | 3237
    2866 | 3236
    1150 | 2711
    1222 | 2319
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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49 0 公告國(guó)泰惠融純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:31
86 0 公告國(guó)泰惠融純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 10-15 09:09
68 0 公告國(guó)泰惠融純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 10-15 09:08
88 0 公告國(guó)泰惠融純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:25
131 0 公告國(guó)泰惠融純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 09:09
101 0 公告國(guó)泰惠融純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:43
121 0 公告國(guó)泰惠融純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:09
266 0 公告國(guó)泰惠融純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:24
502 0 兄弟們，收蛋神基來咯，你們敢想這就是方正富邦睿利基 好吃的鰻魚飯 12-11 21:31
548 0 哇塞！方正鴻遠(yuǎn)今晚創(chuàng)造輝煌，收獲71個(gè)大蛋，近月達(dá) 肚子咕咕響 12-05 08:51
563 0 公告國(guó)泰惠融純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 12-03 09:06
555 0 公告國(guó)泰惠融純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-03 09:06
564 0 最近真的太棒了，再債市又是紅紅火火的，可以呀，后續(xù) 我們一起玩吧 11-29 23:33
1547 12 11.20收盤播報(bào)：債市陽(yáng)光真好，又是麻袋收蛋了！ 姚姚超會(huì)攢錢 11-22 09:28
512 0 公告國(guó)泰惠融純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:26
470 0 公告國(guó)泰惠融純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:45
635 0 公告國(guó)泰惠融純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 09:29
631 0 國(guó)泰惠豐昨天碎蛋了，行情不好，碎蛋屬于正常情況，逢 都是她的 07-05 12:45
631 0 最近行情還是不錯(cuò)的，債基嘎嘎香，國(guó)泰惠豐昨天收蛋8 都是她的 07-04 12:45
644 0 公告國(guó)泰惠融純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-04 09:06
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