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鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A(007324
)

凈值估算(25-12-25 11:30)

--
近1月：0.11%
近1年：0.73%

單位凈值 (2025-12-24)

1.05200.01%
近3月：0.57%
近3年：9.12%

累計凈值

1.1851
近6月：0.37%
成立來：18.76%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：139.36億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：俞敏超
成 立 日：2019-11-07管 理 人：鑫元基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.91%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0520 1.1851 0.01%
    12-23 1.0519 1.1850 0.04%
    12-22 1.0515 1.1846 -0.02%
    12-19 1.0517 1.1848 0.04%
    12-18 1.0513 1.1844 0.02%
    12-17 1.0511 1.1842 0.06%
    12-16 1.0505 1.1836 0.02%
    12-15 1.0503 1.1834 -0.03%
    12-12 1.0506 1.1837 -0.03%
    12-11 1.0509 1.1840 0.03%
    12-10 1.0506 1.1837 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.11%
    0.57%
    0.37%
    0.61%
    0.73%
    5.89%
    9.12%
    同類平均
    0.10%
    0.06%
    0.61%
    0.28%
    0.85%
    0.97%
    6.28%
    9.39%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標的
    0.07%
    0.16%
    0.53%
    -0.21%
    -1.90%
    -1.92%
    -1.44%
    -2.38%
    同類排名
    335 | 656
    215 | 654
    315 | 649
    267 | 608
    313 | 556
    290 | 556
    193 | 391
    140 | 313
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    對比
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