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永贏久利債券(007323

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單位凈值 (2025-12-25): 1.0174-0.03%; 近1月：-0.26%; 近1年：-0.02%

累計(jì)凈值: 1.1662; 近3月：0.10%; 近3年：9.65%

: 近6月：-0.93%; 成立來(lái)：17.59%

類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債	規(guī)模：19.68億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：章成
成立日：2019-12-05	管理人：永贏基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 開(kāi)放贖回

該基金暫不開(kāi)放購(gòu)買(mǎi)，你可查看同類(lèi)熱門(mén)基金:

鵬華豐收債券C（022990）	近1年	58.10%	購(gòu)買(mǎi)
南方昌元可轉(zhuǎn)債債券A（006030）	近1年	51.14%	購(gòu)買(mǎi)
南方昌元可轉(zhuǎn)債債券C（006031）	近1年	50.38%	購(gòu)買(mǎi)

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股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無(wú)數(shù)據(jù)

債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
25超長(zhǎng)	19.84%	--
25超長(zhǎng)	19.84%	--
25建設(shè)	10.03%	--
25建設(shè)	10.03%	--
23華潤(rùn)	6.16%	--

公司觀點(diǎn)

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鎮(zhèn)店之寶
48.30%近1年永贏惠添利靈活...
網(wǎng)紅”固收+“
326.50%成立以來(lái)永贏雙利債券A
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1.5790%七日年化永贏天天利貨幣A
年底行情分化，2026年投資如何展...
#永贏調(diào)研團(tuán)現(xiàn)場(chǎng)直擊長(zhǎng)征五號(hào)震撼升...
AI醫(yī)療熱度再起，后續(xù)投資怎么看？
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為何發(fā)展可控核聚變，它有哪些優(yōu)勢(shì)？

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
12-25	1.0174	1.1662	-0.03%
12-24	1.0177	1.1665	0.03%
12-23	1.0174	1.1662	0.10%
12-22	1.0164	1.1652	-0.06%
12-19	1.0170	1.1658	0.13%
12-18	1.0157	1.1645	-0.01%
12-17	1.0158	1.1646	0.19%
12-16	1.0139	1.1627	-0.01%
12-15	1.0140	1.1628	-0.15%
12-12	1.0155	1.1643	-0.16%
12-11	1.0171	1.1659	0.11%

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟(jì)安金信	2024-12-31	★★★★
晨星評(píng)級(jí)	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-25

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.17%	-0.26%	0.10%	-0.93%	-0.30%	-0.02%	6.54%	9.65%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.11%	-0.01%	0.62%	0.20%	1.01%	1.18%	6.58%	11.04%
滬深300	1.97%	3.39%	1.07%	17.23%	17.98%	16.48%	38.69%	21.27%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	174 \| 2955	2798 \| 2955	2844 \| 2932	2695 \| 2875	2454 \| 2722	2442 \| 2718	713 \| 2245	968 \| 1918
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-1.10%	1.40%	-0.72%	2.40%	0.85%	1.64%	1.49%	0.92%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3049 \| 3498	356 \| 3451	2570 \| 3040	691 \| 3316	266 \| 3195	393 \| 3360	639 \| 3226	1309 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2020年度	2019年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.52%	3.07%	2.14%	0.97%	--	--	--	--
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	2.81%	5.18%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	27.21%	36.07%	--	--	--
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	256 \| 3316	1764 \| 3108	1437 \| 2726	1590 \| 2196	-- \| 1720	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	一般	--	--	--	--

累計(jì)收益率走勢(shì)

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點(diǎn)：--

報(bào)告期	基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2024-01-29~至今	章成	1年又331天	5.85%
2023-11-13~2024-01-28	牟瓊嶼章成	76天	1.20%
2019-12-05~2023-11-12	牟瓊嶼	3年又343天	9.81%

點(diǎn)擊	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
75	公告永贏久利債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告	基金資訊	10-27 11:41
110	公告永贏久利債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	09-18 07:30
59	公告永贏久利債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告	基金資訊	08-28 09:16
86	公告永贏久利債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告	基金資訊	07-17 09:10
102	公告永贏久利債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2025	基金資訊	06-28 09:10
100	公告永贏久利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新(2	基金資訊	06-28 09:09
96	公告永贏久利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告	基金資訊	04-21 09:14
98	公告永贏久利債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告	基金資訊	03-28 09:38
141	公告永贏久利債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	02-25 07:28
116	公告永贏久利債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告	基金資訊	01-21 09:08
205	公告永贏久利債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告	基金資訊	10-24 09:08
225	公告永贏久利債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2024	基金資訊	09-28 09:05
216	公告永贏久利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新(2	基金資訊	09-28 09:05
208	公告永贏久利債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告	基金資訊	08-29 09:13
210	公告永贏久利債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告	基金資訊	07-18 09:22
239	公告永贏久利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新(2	基金資訊	06-27 09:05
242	公告永贏久利債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào)告	基金資訊	04-20 09:06
253	公告永贏久利債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告	基金資訊	03-27 09:06
292	公告永贏久利債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	03-26 07:52
346	公告永贏久利債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2024	基金資訊	01-30 09:05

同類(lèi)基金漲幅榜

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近1年

湘財(cái)鑫裕純債A
近1年 44.84%

購(gòu)買(mǎi)

湘財(cái)鑫裕純債C
近1年 44.52%

購(gòu)買(mǎi)

泰信匯盈債券C
近1年 9.55%

購(gòu)買(mǎi)

中銀證券匯裕一年定開(kāi)債
近1年 9.06%

購(gòu)買(mǎi)

中航瑞尚利率債C
近1年 7.77%

購(gòu)買(mǎi)

東海祥瑞A
近1年 7.42%

購(gòu)買(mǎi)

永贏久利債券
近1年 -0.02%

購(gòu)買(mǎi)

全部同類(lèi)基金>

同公司旗下基金

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永贏基金

管理規(guī)模：6292.15億旗下基金：344只

日漲幅7.40%

日漲幅7.40%

永贏國(guó)證商用衛(wèi)星ETF

日漲幅6.86%

購(gòu)買(mǎi)

永贏國(guó)證商用衛(wèi)星通信產(chǎn)

日漲幅5.34%

購(gòu)買(mǎi)

永贏國(guó)證商用衛(wèi)星通信產(chǎn)

日漲幅5.34%

日漲幅4.75%

日漲幅4.73%

截止:12-25 全部同公司旗下基金>

關(guān)注該基金的人還關(guān)注了

基金名稱(chēng)	關(guān)注度
24人
永贏惠益?zhèn)疉	20人
永贏盛益?zhèn)疉	23人
永贏偉益?zhèn)疉	22人
永贏眾利債券A	21人

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2024-03-26	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-12-21	每份派現(xiàn)金0.0150元
2023-05-16	每份派現(xiàn)金0.0155元
2023-02-20	每份派現(xiàn)金0.0035元
2022-09-20	每份派現(xiàn)金0.0103元
2022-05-25	每份派現(xiàn)金0.0072元
2022-03-16	每份派現(xiàn)金0.0077元
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