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廣發(fā)中債農發(fā)債總指數(shù)C(007253
)

凈值估算(25-12-26 11:17)

--
近1月：-0.24%
近1年：0.11%

單位凈值 (2025-12-25)

1.0363-0.01%
近3月：0.64%
近3年：12.43%

累計凈值

1.2245
近6月：-0.91%
成立來：23.79%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：1.33億元（2025-09-30）基金經理：王予柯等
成 立 日：2019-11-20管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
跟蹤標的：中債農發(fā)行債券總全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.12%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-25 1.0363 1.2245 -0.01%
    12-24 1.0364 1.2246 -0.01%
    12-23 1.0365 1.2247 0.13%
    12-22 1.0352 1.2234 -0.09%
    12-19 1.0361 1.2243 0.11%
    12-18 1.0350 1.2232 0.02%
    12-17 1.0348 1.2230 0.16%
    12-16 1.0331 1.2213 -0.02%
    12-15 1.0333 1.2215 -0.17%
    12-12 1.0351 1.2233 -0.05%
    12-11 1.0356 1.2238 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.24%
    0.64%
    -0.91%
    -0.15%
    0.11%
    8.11%
    12.43%
    同類平均
    0.09%
    0.08%
    0.61%
    0.30%
    0.85%
    1.03%
    6.20%
    9.39%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    跟蹤標的
    0.07%
    0.10%
    0.38%
    -0.49%
    -1.22%
    -1.08%
    2.11%
    3.08%
    同類排名
    64 | 656
    639 | 654
    223 | 649
    583 | 609
    512 | 557
    526 | 558
    49 | 391
    35 | 314
    四分位排名

    優(yōu)秀

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