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廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)A(007252
)
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單位凈值 (2026-02-13)

1.03670.00%
近1月：0.78%
近1年：0.40%

累計(jì)凈值

1.2341
近3月：0.41%
近3年：13.16%

近6月：0.29%
成立來(lái)：24.93%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：74.10億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王予柯等
成 立 日：2019-11-20管 理 人：廣發(fā)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債農(nóng)發(fā)行債券總?cè)珒r(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.10%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0367 1.2341 0.00%
    02-12 1.0367 1.2341 0.04%
    02-11 1.0363 1.2337 0.05%
    02-10 1.0358 1.2332 0.00%
    02-09 1.0358 1.2332 0.08%
    02-06 1.0350 1.2324 0.09%
    02-05 1.0341 1.2315 0.05%
    02-04 1.0336 1.2310 0.01%
    02-03 1.0335 1.2309 0.00%
    02-02 1.0335 1.2309 0.04%
    01-30 1.0331 1.2305 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.78%
    0.41%
    0.29%
    0.82%
    0.40%
    8.02%
    13.16%
    同類平均
    0.07%
    0.34%
    0.42%
    0.68%
    0.37%
    1.11%
    5.78%
    9.42%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    0.09%
    0.28%
    0.26%
    0.02%
    0.17%
    -0.90%
    1.78%
    3.44%
    同類排名
    47 | 663
    43 | 661
    327 | 648
    570 | 625
    46 | 661
    488 | 566
    43 | 413
    29 | 315
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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