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全球市場

單位凈值 (2026-02-13)

1.15170.01%
近1月：0.28%
近1年：1.84%

累計凈值

1.2055
近3月：0.53%
近3年：8.32%

近6月：0.95%
成立來：20.97%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：3.05億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：易美連等
成 立 日：2019-05-30管 理 人：安信基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限2.00億元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.30% 0.03% 1折費率詳情>
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1517 1.2055 0.01%
    02-12 1.1516 1.2054 0.02%
    02-11 1.1514 1.2052 0.03%
    02-10 1.1511 1.2049 0.01%
    02-09 1.1510 1.2048 0.01%
    02-06 1.1509 1.2047 0.03%
    02-05 1.1506 1.2044 0.01%
    02-04 1.1505 1.2043 0.01%
    02-03 1.1504 1.2042 0.01%
    02-02 1.1503 1.2041 0.01%
    01-30 1.1502 1.2040 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.28%
    0.53%
    0.95%
    0.36%
    1.84%
    4.31%
    8.32%
    同類平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    205 | 987
    147 | 987
    85 | 967
    113 | 959
    123 | 987
    202 | 929
    423 | 840
    234 | 714
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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1216 0 今兒個混債市場，南華瑞澤債券C太出彩，51個大蛋到 開心小富婆1 07-17 20:08
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1644 0 公告安信鑫日享中短債債券型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 06-25 09:11
1294 0 連日來債市吃上大蛋，相信債市還能持續(xù)不錯行情~上車 貓欣欣 05-20 14:41
1197 0 這段時間中短債表現(xiàn)不錯呢，穩(wěn)穩(wěn)收蛋中~$中加聚安6 有同情心的董琨10 05-08 12:34
1231 0 債基持續(xù)向上走勢，節(jié)前又會是一波上車潮，準備也追點 謙虛謹慎的小不點 04-28 12:02
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