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工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C(007125
)

凈值估算(25-12-25 15:00)

--
近1月：0.16%
近1年：0.71%

單位凈值 (2025-12-25)

1.03440.00%
近3月：0.66%
近3年：8.28%

累計凈值

1.1985
近6月：0.47%
成立來：21.28%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.09億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：汪湛等
成 立 日：2019-05-21管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.52%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-25 1.0344 1.1985 0.00%
    12-24 1.0344 1.1985 0.01%
    12-23 1.0343 1.1984 0.03%
    12-22 1.0340 1.1981 -0.01%
    12-19 1.0341 1.1982 0.05%
    12-18 1.0336 1.1977 0.04%
    12-17 1.0332 1.1973 0.06%
    12-16 1.0326 1.1967 0.02%
    12-15 1.0324 1.1965 -0.03%
    12-12 1.0327 1.1968 -0.03%
    12-11 1.0330 1.1971 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.16%
    0.66%
    0.47%
    0.64%
    0.71%
    5.41%
    8.28%
    同類平均
    0.09%
    0.08%
    0.61%
    0.30%
    0.85%
    1.03%
    6.20%
    9.39%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    跟蹤標的
    0.07%
    0.18%
    0.58%
    0.77%
    1.24%
    1.28%
    5.14%
    8.09%
    同類排名
    241 | 656
    123 | 654
    192 | 649
    201 | 609
    300 | 557
    346 | 558
    230 | 391
    199 | 314
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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    • 1年
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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工銀瑞信基金

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