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工銀1-3年國開債指數(shù)C(007123
)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：0.11%
近1年：0.60%

單位凈值 (2025-12-23)

1.02870.03%
近3月：0.53%
近3年：8.07%

累計凈值

1.1785
近6月：0.30%
成立來：19.11%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：汪湛
成 立 日：2019-06-27管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.92%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0287 1.1785 0.03%
    12-22 1.0284 1.1782 -0.01%
    12-19 1.0285 1.1783 0.05%
    12-18 1.0280 1.1778 0.02%
    12-17 1.0278 1.1776 0.06%
    12-16 1.0272 1.1770 0.02%
    12-15 1.0270 1.1768 -0.04%
    12-12 1.0274 1.1772 -0.03%
    12-11 1.0277 1.1775 0.04%
    12-10 1.0273 1.1771 0.03%
    12-09 1.0270 1.1768 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.11%
    0.53%
    0.30%
    0.56%
    0.60%
    5.38%
    8.07%
    同類平均
    0.15%
    0.05%
    0.53%
    0.23%
    0.84%
    0.90%
    6.27%
    9.37%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    0.16%
    0.53%
    -0.21%
    -1.90%
    -1.92%
    -1.44%
    -2.38%
    同類排名
    256 | 656
    212 | 654
    242 | 647
    292 | 608
    335 | 556
    334 | 556
    236 | 391
    212 | 313
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
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    • 1月
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    • 3年
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