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單位凈值 (2025-12-24)

1.01740.04%
近1月：0.36%
近1年：0.43%

累計凈值

1.1664
近3月：0.66%
近3年：6.16%

近6月：0.66%
成立來：17.35%
類型：債券型-中短債規(guī)模：0.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李子家
成 立 日：2019-04-18管 理 人：中加基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0174 1.1664 0.04%
    12-23 1.0170 1.1660 0.05%
    12-22 1.0165 1.1655 0.12%
    12-19 1.0153 1.1643 0.05%
    12-18 1.0148 1.1638 0.01%
    12-17 1.0147 1.1637 0.00%
    12-16 1.0147 1.1637 0.01%
    12-15 1.0146 1.1636 0.01%
    12-12 1.0145 1.1635 0.00%
    12-11 1.0145 1.1635 0.01%
    12-10 1.0144 1.1634 0.00%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    0.36%
    0.66%
    0.66%
    0.61%
    0.43%
    3.27%
    6.16%
    同類平均
    0.33%
    0.35%
    0.78%
    0.95%
    1.79%
    1.90%
    5.38%
    9.01%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    5 | 969
    6 | 956
    102 | 950
    404 | 938
    867 | 920
    889 | 919
    771 | 819
    636 | 698
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    不佳

    不佳

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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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