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易方達恒利定期開放債券(007104
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.06240.01%
近1月：0.20%
近1年：2.09%

累計凈值

1.2325
近3月：0.41%
近3年：10.54%

近6月：0.72%
成立來：24.89%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：30.16億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：紀玲云等
成 立 日：2019-04-04管 理 人：易方達基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：04-16～04-22/04-16～04-22
預(yù)估開放申購時間：
2026年04月15日15:00~04月22日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年04月15日15:00~04月22日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.64%02-13

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0624 1.2325 0.01%
    02-12 1.0623 1.2324 0.02%
    02-11 1.0621 1.2322 0.00%
    02-10 1.0621 1.2322 0.01%
    02-09 1.0620 1.2321 0.02%
    02-06 1.0618 1.2319 0.02%
    02-05 1.0616 1.2317 0.01%
    02-04 1.0615 1.2316 0.00%
    02-03 1.0615 1.2316 0.01%
    02-02 1.0614 1.2315 0.00%
    01-30 1.0614 1.2315 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.20%
    0.41%
    0.72%
    0.23%
    2.09%
    6.00%
    10.54%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2471 | 3522
    2889 | 3518
    1882 | 3500
    1609 | 3444
    2923 | 3518
    536 | 3253
    944 | 2753
    801 | 2336
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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