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易方達恒利定期開放債券(007104
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.05970.01%
近1月：0.11%
近1年：1.90%

累計凈值

1.2298
近3月：0.40%
近3年：10.55%

近6月：0.97%
成立來：24.58%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：30.16億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：紀玲云等
成 立 日：2019-04-04管 理 人：易方達基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-01-16～2026-01-29/2026-01-16～...
預估開放申購時間：
2026年01月15日15:00~01月29日15:00
預估開放贖回時間：
2026年01月15日15:00~01月29日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
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  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關聯(lián)基金最高7日年化2.79%12-24

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0597 1.2298 0.01%
    12-23 1.0596 1.2297 0.01%
    12-22 1.0595 1.2296 0.02%
    12-19 1.0593 1.2294 0.02%
    12-18 1.0591 1.2292 0.02%
    12-17 1.0589 1.2290 0.02%
    12-16 1.0587 1.2288 0.01%
    12-15 1.0586 1.2287 0.00%
    12-12 1.0586 1.2287 -0.02%
    12-11 1.0588 1.2289 0.02%
    12-10 1.0586 1.2287 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.11%
    0.40%
    0.97%
    1.73%
    1.90%
    7.04%
    10.55%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    2065 | 3219
    490 | 3222
    2616 | 3191
    240 | 3123
    461 | 2954
    443 | 2945
    541 | 2422
    734 | 2067
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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