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大成滬深300指數(shù)C(007096
)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：4.23%
近1年：17.86%

單位凈值 (2025-12-24)

1.19270.29%
近3月：1.86%
近3年：25.97%

累計凈值

1.4324
近6月：19.20%
成立來：41.13%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.17億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉淼等
成 立 日：2019-03-11管 理 人：大成基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.90%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.79%12-24

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.1927 1.4324 0.29%
    12-23 1.1892 1.4289 0.19%
    12-22 1.1869 1.4266 0.89%
    12-19 1.1764 1.4161 0.39%
    12-18 1.1718 1.4115 -0.54%
    12-17 1.1782 1.4179 1.76%
    12-16 1.1578 1.3975 -1.12%
    12-15 1.1709 1.4106 -0.57%
    12-12 1.1776 1.4173 0.68%
    12-11 1.1697 1.4094 -0.82%
    12-10 1.1794 1.4191 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.23%
    4.23%
    1.86%
    19.20%
    19.23%
    17.86%
    40.61%
    25.97%
    同類平均
    1.76%
    4.42%
    0.13%
    23.54%
    27.67%
    25.15%
    46.12%
    32.60%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    2957 | 4654
    2450 | 4634
    1919 | 4485
    2238 | 4020
    2245 | 3403
    2217 | 3380
    1436 | 2463
    1235 | 1958
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3032.46%
    2024-12-3127.70%
    2024-06-3053.40%
    2023-12-3160.10%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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