鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A(007092
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| 類型：指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模：15.56億元（2025-12-31） | 基金經(jīng)理：俞敏超等 |
| 成 立 日：2019-11-15 | 管 理 人：鑫元基金 | 基金評級： |
| 跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.97% | ||
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
| 金額： | 元 | 手機(jī)也 可以買基金  掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 02-13 1.0393 1.2215 0.01% 02-12 1.0392 1.2214 0.02% 02-11 1.0390 1.2212 0.01% 02-10 1.0389 1.2211 -0.03% 02-09 1.0392 1.2214 0.06% 02-06 1.0386 1.2208 0.05% 02-05 1.0381 1.2203 0.05% 02-04 1.0376 1.2198 0.01% 02-03 1.0375 1.2197 0.01% 02-02 1.0374 1.2196 0.02% 01-30 1.0372 1.2194 0.00%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.07%0.43%0.51%0.78%0.42%0.88%6.38%11.18%同類平均0.07%0.34%0.42%0.68%0.37%1.11%5.78%9.42%滬深3000.36%-2.11%-0.89%11.58%0.66%19.34%38.50%12.47%跟蹤標(biāo)的0.06%0.39%0.02%-0.14%-0.11%-1.43%-0.20%0.57%同類排名220 | 663128 | 661146 | 648136 | 625162 | 661381 | 566104 | 41368 | 315四分位排名
良好
優(yōu)秀
優(yōu)秀
優(yōu)秀
優(yōu)秀
一般
良好
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報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 博時(shí)可轉(zhuǎn)債ETF
近1年 21.96%
新沃中債0-3年政策性近1年 21.38%
海富通上證投資級可轉(zhuǎn)債近1年 16.64%
招商CFETS銀行間綠近1年 9.72%
匯安中債-廣西信用債A近1年 3.59%
匯安中債-廣西信用債C近1年 3.09%
鑫元中債3-5年國開行近1年 0.88%
鑫元鑫選盈泰進(jìn)取配置3
日漲幅0.52%
鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有
日漲幅0.10%
鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有
日漲幅0.10%
鑫元鑫銳量化選股混合發(fā)
日漲幅0.10%
鑫元鑫銳量化選股混合發(fā)
日漲幅0.09%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)中債7-10年期 | 220人 |
| 廣發(fā)中債7-10年國開 | 272人 |
| 鵬華豐祿債券 | 223人 |
| 南方中債7-10年國開 | 304人 |
| 廣發(fā)中債7-10年國開 | 244人 |
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