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永贏匯利六個(gè)月定開(kāi)債(007086
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.05790.02%
近1月:-0.20%
近1年:-0.82%

累計(jì)凈值

1.1565
近3月:0.25%
近3年:6.46%

近6月:-0.90%
成立來(lái):16.35%
類(lèi)型:債券型-長(zhǎng)債規(guī)模:54.97億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:錢(qián)布克
成 立 日:2019-10-14管 理 人永贏基金基金評(píng)級(jí)
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期:6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間12-18~01-16/12-18~01-16
開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間:
2025年12月17日15:00~2026年01月16日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間:
2025年12月17日15:00~2026年01月16日15:00
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.0579 1.1565 0.02%
    12-23 1.0577 1.1563 0.09%
    12-22 1.0567 1.1553 -0.06%
    12-19 1.0573 1.1559 0.09%
    12-18 1.0564 1.1550 0.01%
    12-17 1.0563 1.1549 0.12%
    12-16 1.0550 1.1536 0.01%
    12-15 1.0549 1.1535 -0.13%
    12-12 1.0563 1.1549 -0.10%
    12-11 1.0574 1.1560 0.08%
    12-10 1.0566 1.1552 0.05%
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    0.25%
    -0.90%
    -0.87%
    -0.82%
    4.28%
    6.46%
    同類(lèi)平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類(lèi)排名
    416 | 3228
    2855 | 3231
    3009 | 3200
    2899 | 3132
    2817 | 2962
    2829 | 2953
    2119 | 2430
    1905 | 2073
    四分位排名

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