基金品種

全球市場(chǎng)
工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C(007079
)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：0.05%
近1年：0.44%

單位凈值 (2025-12-24)

1.12730.00%
近3月：0.77%
近3年：11.28%

累計(jì)凈值

1.2559
近6月：0.16%
成立來(lái)：27.25%
類型：指數(shù)型-固收  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.69億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：汪湛
成 立 日：2019-04-16管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.07%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.79%12-24

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.1273 1.2559 0.00%
    12-23 1.1273 1.2559 0.04%
    12-22 1.1268 1.2554 -0.03%
    12-19 1.1271 1.2557 0.09%
    12-18 1.1261 1.2547 0.03%
    12-17 1.1258 1.2544 0.09%
    12-16 1.1248 1.2534 0.02%
    12-15 1.1246 1.2532 -0.05%
    12-12 1.1252 1.2538 -0.06%
    12-11 1.1259 1.2545 0.06%
    12-10 1.1252 1.2538 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.05%
    0.77%
    0.16%
    0.26%
    0.44%
    8.12%
    11.28%
    同類平均
    0.10%
    0.06%
    0.61%
    0.28%
    0.85%
    0.97%
    6.28%
    9.39%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.12%
    0.13%
    0.45%
    -0.53%
    -2.40%
    -2.41%
    0.06%
    0.32%
    同類排名
    98 | 656
    407 | 654
    73 | 649
    423 | 608
    461 | 556
    443 | 556
    53 | 391
    59 | 313
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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